AI 인공지능 싸이클은
2024년에 이어 2025년에도 계속될것으로 예상됩니다.
2024년에 빅3 클라우드 업체 아마존, 마이크로소프트, 구글의 자본지출이
총 2,000억달러(약 294조)에 달할것으로 전망되구요.
2025년에는 빅테크 업체들의 자본지출 규모가 2024년 대비 50% 증가한
약 3,000억달러(약 440조)에 달할것으로 전망되고 있습니다.
천문학적인 자본들이 AI 인프라 구축에 집중되고 있는것으로 보면
AI 혁명은 올해에도 계속될 가능성이 매우 높다는 이야기 입니다.
AI 인공지능 핵심 기업들을 중장기로 투자하면
주식 투자로 고수익을 낼 가능성이 매우 높은데요.
AI 하드웨어 핵심 기업들은 어떤 기업들이 있으며,
왜 주목해야 하는지 알아보겠습니다.
엔비디아 (티커 : NVDA)
AI 혁명 최대 수혜주 중의 하나로 AI 인프라 구축에 필요한 GPU 세계 1위 기업(시장점유율 80% 이상)으로
현재 엄청난 매출과 영업이익을 내고 있습니다.
BATMMAAN 기업중에서 2025년 매출과 순이익 증가율이 모두 40% 넘을 것으로 예상되는 기업은
엔비디아가 유일한데요.
현재 PER 53배, Forward PER 31배로 밸류에이션도 고평가 상태가 아니라서
앞으로 주가 우상향 가능성이 매우 높은 기업입니다.
올해 초 153달러까지 상승하면서 또다시 신고가 기대감이 작용했는데
최근 미국 10년물 국채금리가 급격하고 상승하고,
미국 정부에서 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제가 나올수 있다는 악재가 겹치면서
주가가 135달러까지 하락한 상태인데요.
올해에도 매출과 영업이익이 고성장 예상되고 있고, 밸류에이션도 높은 상태가 아니기 때문에
주가 우상향 가능성이 매우 높은 종목중의 하나입니다.
테슬라 (티커 : TSLA)
2025년은 주가를 상승시키는 모멘텀이 많은 시기로
전기차 사업부에서는 모델Y 후속 주니퍼와 사이버트럭의 생산 증가가 예상되고
2분기에는 저가형 전기차 출시 기대감도 있습니다.
올해 가장 큰 모멘텀은 FSD 완전자율주행으로,
미국 자율주행 규제완화와 더불어 중국 및 유럽에도 FSD를 배포하고 라이센싱 가능성도 있습니다.
FSD만 가지고도 시장가치가 1조달러에 달할것으로 예상하고 있어서
올해 시가총액이 2조달러에 달할것으로 전망하는 곳도 있는데요.
FSD와 더불어 미래 고성장이 예상되는 옵티머스 로봇도 주가를 상승시키는 원동력이 될것 같습니다.
테슬라 주가는 작년 11월6일 트럼프 대통령이 당선되고 나서부터
급격하게 상승해서 작년12월18일 488달러까지 상승을 했는데요.
그 이후 주식 시장이 조정하면서 테슬라도 같이 조정을 하고 있고
현재 394달러까지 내려온 상태입니다.
2021년 11월 이후 무려 3년동안 가격조정 및 기간조정을 거치고
최근에 신고가를 갱신했다는 것은 새로운 시세를 내러 간다고 볼수 있습니다.
트럼프 대통령 당선의 최대 수혜주 테슬라가
2025년에 얼마나 멋진 상승을 보여줄지 벌써부터 기대가 됩니다.
TSMC (티커 : TSM)
AI 반도체 파운드리 기업중에서 전세계 시장점유율 62%에 달하는 독보적인 기업으로
빅테크 기업들로부터 수요가 급증하고 있고,
작년에 이어 올해에도 가격 인상 가능성이 있어서 실적도 고성장 예상됩니다.
현재 PER 34배, Forward PER 23배로 밸류에이션으로 보더라도
현재 매수하기 좋은 위치라고 생각됩니다.
브로드컴 (티커 : AVGO)
엔비디아가 기성복 GPU를 설계하는 기업이라고 하면
브로드컴은 맞춤형 GPU를 설계하는 기업인데요.
빅테크 기업들의 수요에 맞는 맞춤형 GPU를 개발하는 것이
앞으로 고성장 할것으로 예상되면서 최근 주가가 강한 상승 이후에 옆으로 횡보중입니다.
현재 PER은 173배 수준으로 고평가 되어 있지만
앞으로 이익이 급증할 것으로 예상되면서 Forward PER은 35배 수준입니다.
엔비디아와 더불어 브로드컴도 올해 주가 우상향 가능성이 커 보입니다.
제가 설명해드린 주식투자에 대한 내용은 개인적인 의견으로
투자에 참고하시기 바라며, 특정 기업의 주식을 매수하기 전에는
기업을 철저하게 분석하고 미래에 수익을 많이 낼수 있는지 등을
꼭 확인하시고 투자하시기 바랍니다
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