자본력이 뛰어난 미국 빅테크 기업들이
어느 분야에 집중적으로 투자를 하고 있는지 살펴보면
주식시장의 주도 업종이 보이는데요.
빅테크 기업들이 2024년 올해에 이어 2025년에도 AI 인프라 확대를 위해
엄청난 투자를 할것으로 예상되면서,
AI 인공지능 관련주들이 올해에 이어 내년에도 주식시장의 주도 업종으로
부각될 가능성이 매우 높은 상황입니다.
구글은
최근 3분기 실적발표에서 컨센선스 대비 어닝 서프라이즈를 기록했는데요.
그 이유는 AI 인프라 경쟁력과 Gemini 제미니 수요가 폭증한 영항입니다.
구글은 작년 4분기 부터 AI 자본지출을 급격하게 확대했으며,
AI 수요에 맞춰서 내년에도 AI 투자를 확대할 계획입니다.
메타(구 페이스북)은
최근 3분기 실적발표에서 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했는데요.
생성형 AI 광고 수요가 증가하면서 광고당 평균 가격도 10% 이상 증가하고 있구요.
그로 인해 수익성이 개선되고 있습니다.
AI 자본지출에 대한 전망도 계속 상향되고 있는 상황입니다.
구글, 메타 이외에 아마존, 마이크로소프트, 테슬라 등
다른 빅테크 기업들도 AI 인공지능 인프라 투자를 확대하고 있는데요.
2024년 연초대비 투자 전망치를 20% 이상 상향 조정하면서
AI 인프라에 엄청난 투자를 이어가고 있습니다.
과거 닷컴버블, 클라우드 사이클 등 기술혁신이 일어났을때
강세장이 시작된 이후 무려 5년간 우상향을 했던 기록이 있는데요.
미국의 강세장은 현재 2년 가까이 진행중으로
기업들의 EPS(주당순이익) 증가에 힘입어 2025년 내년에도 강세장이 예상됩니다.
올해 S&P 500 EPS 증가율이 전년대비 9.7% 상승했는데,
내년에는 15%까지 상승할 것으로 전망되고 있습니다.
나스닥은 2023년 1월 10,562 포인트를 찍고 상승을 시작했으며,
현재 19,003포인트까지 상승하면서 신고가를 갱신하고 있는데요.
2년 가까이 나스닥 지수가 무려 80%나 상승했습니다.
S&P 500 지수도 나스닥 지수만큼은 아니지만
2023년 1월 저점 대비 현재 50% 이상 상승한 상태입니다.
나스닥, S&P 500 지수가 이렇게 상승할 정도면
주도주들은 최소 2~3배 이상은 상승한 것인데요.
AI 인프라 투자의 최대 수혜주 GPU 대장 엔비디아는
2023년 1월 저점 대비 무려 10배 즉 1,000%가 상승을 했습니다.
2023년 10월 신고가 이후 조정할때 매수했더라고 하더라도
최소 3배 이상을 수익을 냈습니다.
엔비디아 다음으로 많이 상승한 종목중에 메타가 있는데요.
2023년 1월 122달러로 시작해서 현재 주가가 559달러이니
4배 이상 상승한 상태입니다.
미국 시가총액 상위 종목을 차지하는 M7 종목들이
2023년 저점대비 많이 상승한 상태인데요.
단순하게 주가만 보고 저점 대비 너무 많이 상승했다고 생각하지 마시고
이 기업들의 FORWARD PER 등 밸류에이션을 감안했을때
신규 매수 또는 추가 매수를 할수 있는지 검토해 보시기 바랍니다.
제가 설명해드린 주식투자에 관한 내용은 개인적인 의견으로 투자에
참고하시기 바라며, 특정 기업의 주식을 매수하기 전에는
기업을 철저하게 분석하고 미래에 수익을 많이 낼수 있는지 등을
꼭 확인하시고 투자하시기 바랍니다.
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