코스피, 코스닥 지수는 조정을 하고 있는 상태인데
전력기기 변압기 관련주들은
지수와 무관하게 신고가를 갱신하면서 우상향 하고 있는데요.
변등하는 전력기기 변압기 관련주들을
지금이라도 매수해야하는지 설명해 드리겠습니다.
먼저 변압기 관련주들이 왜 이렇게 상승하는지
그 이유에 대해서 설명해 드리겠습니다.
첫번째는 미국의 빅테크 기업들의 AI 인공지능에 대한 투자가 급증하면서
데이터센터의 전기 수요가 급증하고 있기 때문입니다.
마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타 등은 AI에 사활을 걸고
많게는 100조 이상 투자할 계획인데요.
AI 데이터센터 급증으로 고전압을 저전압으로 변환해서
가정이나 사업장에서 쓸수 있게 해주는 변압기에 대한 수요가 급증하고 있습니다.
여기에 북미 지역의 노후 전력망을 교체해야 하는 시기가 도래해서
15년만에 전력 슈퍼 사이클이 왔다고 합니다.
두번째는 구리가격 상승 때문인데요.
변압기 가격은 구리 가격과 관련되어 있어서
구리가격 상승은 변압기 판가 상승으로 이어질수 있습니다.
세번째는 미국의 중국 변압기 규제입니다.
미국의 중국과 글로벌 패권전쟁을 진행중에 있는데요.
그로 인해 미국은 중국산 69kV 이상 변압기에 대해 수입 금지조치를 시행하고 있으며,
현재 중국산 변압기에 대해 25% 고율 관세를 부과하고 있습니다.
중국 변압기에 대해 관세를 부과함에 따라
우리나라 변압기의 가격 메리트가 발생하고 더 많이 판매할수 있는
여건이 만들어 졌습니다.
HD현대일렉트릭은 고압 변압기를 제조하는 기업으로
금요일 10%대 급증하면서 또다시 신고가를 갱신했는데요.
수급을 살펴보면 외국인이 지속적으로 매수하고 있는 상황입니다.
저점대비 많이 상승했지만 아지도 상승추세를 유지하면서 우상향 하고 있는데요.
밸류에이션을 분석해 보면
전년대비 올해 영업이익이 급증할 것으로 예상되고 있어서
많이 상승했지만 올해 예상 영업이익 대비 PER은 20배가 안되는 수준입니다.
또다른 변압기 종목 제룡전기는 중소형 변압기 제조 기업으로
금요일 5%대 급등하면서 전고점 부근까지 올라간 모습인데요.
올해 3월부터 외국인 매수가 지속적으로 늘어나고 있으며,
올해 2월 저점대비 벌써 4배 가까이 급증한 상태입니다.
밸류에이션을 분석해 보면
올해 예상 영업이익 810억 기준 현재 PER 14배 수준입니다.
최근 주가가 많이 상승했지만 실적대비 저평가 상태라고 볼수 있습니다.
HD현대일렉트리, 제룡전기 이외 다른 변압기 관련주
효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기 등도
올해 예상 영업이익 기준 PER이 고평가 상태가 아닙니다.
주가를 분석하실때 단순히 저점대비 많이 상승해서
너무 많이 올았다고 판단하지 마시고
미래 영업이익 기준 현재 주가가 합리적인 주가인지 파악하시기 바랍니다.
전력기기 변압기 관련주들이 현재 시장의 주도주이기 때문에
이들 종목들의 흐름을 잘 보시기 바랍니다.
그리고 저점대비 많이 상승해서 절대 매수하기 어렵다고 판단되면
1주라도 매수해서 주도주의 움직임이 어떻게 변하는지
시세를 파악하는 공부를 해보시기 바랍니다.
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