미국 AI 주도주 급락은 절호의 매수 기회

올해 마지막 FOMC 회의가 끝나고 파월 의장이 기자회견에서

대부분의 전문가들 예상대로 기준금리 0.25% 인하를 했는데요.

내년 금리인하를 4번이 아닌 2번으로 줄이겠다는 말에

다우존스, S&P 500가 각각 -2.58%, -2.95% 급락했으며,

나스닥의 경우 -3.56% 급락으로 마감했습니다.

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2025년에 기준금리를 2번만 인하하겠다는 것은

그만큼 미국 경제 상황이 괜찮다는 것을 의미하는데요.

시장에서는 악재라고 판단하는것 같습니다.

그리고 올해 인플레이션이 예상보다 높았는데 내년에도 인플레이션 전망치가 올라가서

금리 인하를 적극적으로 할수 없다는 의견을 남겼습니다.

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어제 지수가 급락하면서 최근에 강하게 상승했던 주도주들도 급락을 했는데요.

테슬라는 상승할때 무섭게 상승하더니 하락하락때도 무섭에 하락하면서

-8.28% 하락으로 마감했습니다.

브로드컴 -6.91%, 메타 -3.59%, 아마존 -4.6%,

그리고 AI 소프트웨어 세일즈포스, 서비스나우도 각각 -3.81%, -4.82% 하락하면서

그동안 잘나가던 종목들도 거의 대부분 하락으로 마감했습니다.

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FOMC 회의라는 불확실성이 사라졌고, 연말 산타랠리가 오기 위해서는

AI 핵심 기업들의 상승 모멘텀이 나와줘야 하는데요.

2025년부터 고객사에 본격적으로 공급되는 엔비디아의 신제품 블랙웰이

산업 전반에 새로운 성장 동력으로 작용할것으로 전망하고 있습니다.

뱅크오브아메리카는 AI 트레이닝과 모델 확장에 따른 AI 투자가 계속될 것이며,

클라우드 고객이 주도하는 엔비디아 블랙웰 배포가 2배로 늘어날 것으로 예상하면서

내년 하반기까지는 AI 반도체 핵심 기업들이 강세를 보일적으로 전망했습니다.

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글로벌 반도체 시장은 내년까지 강력한 성장이 예상되며,

내년 반도체 시장 규모가 약 1,000조 이상으로 올해 대비 15% 전후로 증가를 예측하고 있는데요.

대부분의 반도체 종목들이 상승하는 흐름보다는

AI 반도체에 직접적인 연관성이 있는 종목들 위주로 강세를 보일것 같습니다.

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GPU 대장 엔비디아의 경우

최근 주가 하락으로 PER이 50배까지 내려온 상태이구요.

Forward PER의 경우 30배 수준입니다.

매년 엄청나게 실적이 급증하고 있는 성장주가 Forward PER 30배 라는것은

매수하기 좋은 위치라고 생각이 듭니다.

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글로벌 기업들은 내년 AI 솔루션 지출에 올해보다 50% 증가한

400조 이상 지출할 것으로 예상되며,

2028년까지 연평균 30% 전후로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

AI 혁명으로 향후 몇년간 엄청난 고성장이 예상되기 때문에,

AI 핵심 반도체를 생산하는 엔비디아의 주가는 꾸준히 우상향 가능성이 높아 보입니다.

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엔비디아 이외에 주목해야 할 기업은 테슬라인데요.

트럼프 대통령 당선으로 일론 머스크가 정부 효율부 수장으로 임명되었고,

자율주행 규제 완화를 우선 과제로 추진하겠다고 밝혔습니다.

테슬라의 FSD 기술이 전세계 자율주행 기술중에 최고의 기술력을 보여주고 있기 때문에,

내년에 실적이 얼마나 성장할지 벌써부터 기대가 됩니다.

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모건스탠리는 테슬라 목표주가를 310달러 -> 500달러로 60% 이상 상향 조정했으며,

일본 미즈호증권은 515달러, 웨시부시증권, 515달러,

그리고 돈나무 언니로 알려진 테슬라 강세론자 캐시 우드는

2029년에 주당 2,600달러까지 상승할수 있다고 긍정적인 전망을 내놓기도 했습니다.

목표주가라는 것은 언제든지 수정될수 있는데요.

최근 강한 상승으로 2021년 고점을 3년여만에 돌파하고 신고가를 갱신했다는 것은

앞으로 더 멋진 상승을 기대해봐도 되겠습니다.

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제가 설명해드린 주식투자에 대한 내용은 개인적인 의견으로

투자에 참고하시기 바라며, 특정 기업의 주식을 매수하기 전에는

기업을 철저하게 분석하고 미래에 수익을 많이 낼수 있는지 등을

꼭 확인하시고 투자하시기 바랍니다

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