AI 침투율 10% 미만, 빅테크 설비투자 계속 증가

7월부터 미국 증시가 조정하면서 그동안 시장 주도주 역할을 했던

AI 반도체 관련주들의 조정폭이 상당히 컸는데요.

AI 거품이다, 피크아웃이다 라는 부정적인 말들이 많지만

AI 혁명은 계속해서 진행중이며, FOMC 회의가 끝나고 미국 증시가 안정을 찾으면

다시 AI 반도체 관련주들이 시장을 이끌어갈 가능성이 매우 높습니다.

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현재 정보통신과 과학기술 분야를 포함해도 AI를 적용하는 기업이

10% 미만으로 추정되고 있는데요.

AI 혁명은 침투율이 10% 미만으로 현재 시장 초기 단계로,

앞으로도 성장가능성이 무궁무진한 산업입니다.

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과거 사례를 보면 주가는 시장 침투율이 20%대 이상에서

상승이 매우 가파르게 진행됩니다.

인터넷 혁명 시대 주도주 시스코, 컴퓨터 혁명 시대 주도주 마이크로소프트,

피쳐폰 혁명 시대 주도주 노키아, 스마트폰 혁명 시대 주도주 애플이

평균적으로 시장 침투율 20%대 이상에서 주가가 급격하게 상승했습니다.

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AI에 대한 비관론자들은 지금이 닷컴 버블 시대와 비슷하다고 말합니다.

닷컴버블 당시 빅테크 기업들의 투자 비용이 급격하게 감소하면서

주가가 급락을 했는데요.

하지만 현재는 빅테크 기업들이 AI 관련해서 인프라 투자를 계속해서 늘리고 있고,

앞으로로 늘릴 예정입니다.

그리고 닷컴버블 당시에는 투자는 늘었지만 이익은 감소했으며,

현재는 투자와 이익이 같이 증가하고 있다는 것이 차이점입니다.

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현재 미국 빅테크 기업들의 현금흐름을 양호하며,

오늘 끝나는 FOMC 회의에서 미국이 금리인하를 결정한다면

금리에 대한 부담이 줄어들면서 투자를 더 활발해 질것으로 보입니다.

그리고 6천개 기업 대상으로 조사한 결과

AI 도입 이후 화이트 컬러 업종의 생산성도 평균 14% 늘었다고 합니다.

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여러가지 상황을 검토해봤을때

AI 혁명은 현재 진행중이며, 피크아웃까지 가는것은 아직도 멀었습니다.

그렇기 때문에 시장이 안정을 찾으면 AI 관련 반도체 및 빅테크 기업들이

다시 시장을 이끌어 갈 가능성이 매우 높습니다.

온디바이스 AI도 올해부터 본격적으로 이슈화되면서

앞으로 폭발적인 성장 가능성이 높은 상황이기 때문에

AI 관련주에 대한 집중 투자가 필요한 상황입니다.

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미국 기업들이 전세계 시장을 이끌고 있기 때문에

엔비디아, 마이크로소포트, 애플, 구글 등 AI 관련주에

비중을 실어 투자하는게 좋아 보이구요.

그 다음으로 국내는 HBM 관련주, 전력기기 관련주에 투자해서

중장기로 보유하면 좋은 수익이 나올수 있을 것입니다.

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주식 투자로 큰 수익을 내는 사람들의 특징을 분석해 보면

고성장 산업의 주도주를 매수해서 단기가 아닌 중장기로 보유해서

수익을 극대화 하는것을 알수 있습니다.

AI 혁명 시대에 AI 주도주를 중장기 보유하셔서 큰 수익을 내시기 바랍니다.